Configurar el catálogo de deudores y acreedores

Al validar los CFDI, el sistema alimenta solo un catálogo de Deudores y Acreedores. Ahí se define la cuenta contable de cada uno, la tasa de IVA, el método de pago y, en el caso de proveedores, su afectación al DIOT.

El proceso es idéntico para los dos catálogos, con una diferencia: en Deudores no se configura DIOT.

Abrir el catálogo

Vaya a Empresa >> Catálogos >> Acreedores.

Verá la lista con la opción de editar cada proveedor y agregar nuevos.

En esa pantalla hay dos herramientas que ahorran mucho trabajo:

• Cuenta, DIOT y Método de Pago masivos: aplican a los registros que estén seleccionados y filtrados en pantalla.
• Un reporte que imprime un catálogo con los últimos 3 conceptos facturados por cada acreedor, para ayudarle a decidir qué cuenta asignarle.

Asignar la cuenta contable

Al oprimir Editar verá el RFC y el nombre, y podrá seleccionar la cuenta de gasto de ese acreedor o proveedor.

Capturar los parámetros de DIOT

Oprima el botón de DIOT para dar de alta los parámetros que le corresponden al proveedor:

• Tipo de tercero: nacional, extranjero o global.
• Tipo de operación: se elige de la lista.
• IVA: la tasa a la que grava el proveedor.

Si no configura DIOT aquí, el DIOT no se afectará cuando genere pólizas.

Definir el método de pago

Al oprimir el botón de método de pago se abre la pantalla donde se elige el que aplica al proveedor actual.

Dos casos piden datos adicionales:

• Cheque: hay que especificar el origen, es decir la cuenta bancaria de la empresa.
• Transferencia: hay que especificar el origen —la cuenta bancaria de la empresa— y el destino, es decir el banco y la cuenta del proveedor.

Oprima Guardar para preservar los cambios.