Crear pólizas estándar

Las pólizas estándar son modelos: definen cómo se arma el asiento de cada tipo de póliza una sola vez, y a partir de ahí las pólizas se pueden crear automáticamente desde los XML.

Se crean después de haber creado y configurado la empresa.

Crear el modelo

1. Vaya a Contabilidad >> Pólizas Estándar.
2. Oprima Nuevo.
3. En Tipo, elija de la lista el tipo de póliza que aplica.
4. En Concepto, escriba un texto sencillo y general que la identifique. Por ejemplo: PAGO DE HONORARIOS.

Diseñar el asiento

La parte de abajo está dividida en Sección Debe y Sección Haber. Agregue los cargos en el Debe y los abonos en el Haber.

Por cada movimiento hay que especificar:

• Sección_CFDI: de qué parte de la factura sale el importe. Las opciones son SUBTOTAL, IVA, ISR RETENIDO, IVA RETENIDO, IEPS, DESCUENTO y TOTAL.
• Cuenta: al hacer clic en la celda aparece la lista de búsqueda de cuentas. Al seleccionarla verá su nombre reflejado en el campo descripción.

Decidir si los importes se resumen

La casilla de resumen indica si el importe del movimiento se suma cuando se crea una sola póliza a partir de varias facturas.

Sin resumen, provisionar dos facturas en una póliza deja los movimientos separados. Con resumen marcado en todos los movimientos, el asiento sale consolidado.

Usar el cuadre con cuidado

Al marcar la casilla Cuadre, le indica al sistema que si hay una diferencia que impida que el debe y el haber sean iguales —casi siempre centavos—, la cargue o abone a la cuenta que usted marque.

Tenga cuidado con esto. Un descuadre puede no ser un centavo de redondeo, sino un impuesto que su póliza estándar no contempla, y el cuadre automático se lo esconde mandándolo a otra cuenta.

Entender el reemplazo de cuentas

Si dividió su catálogo en una cuenta por cliente, en la póliza estándar debe seleccionar la cuenta mayor de clientes.

Al generar las pólizas, el sistema tomará la subcuenta que corresponda, siempre y cuando en el catálogo de Deudores se haya relacionado la subcuenta correcta.